交银纯债债券发起C - 519720今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-08-02 14:56:55
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210802 | 1.0798 | 0.15% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210730 | 1.0788 | 0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210729 | 1.0783 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210728 | 1.0781 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210727 | 1.0785 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210726 | 1.0772 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210723 | 1.0771 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210722 | 1.0773 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210721 | 1.0766 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210720 | 1.0764 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210719 | 1.0759 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210716 | 1.0756 | 0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210715 | 1.0747 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210714 | 1.0747 | 0.09% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210713 | 1.0739 | 0.1% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210712 | 1.0807 | 0.08% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210709 | 1.0796 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210708 | 1.0792 | 0.09% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210707 | 1.0783 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210706 | 1.078 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210705 | 1.0773 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210702 | 1.0765 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210701 | 1.0759 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210630 | 1.0766 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210629 | 1.0749 | -0.1% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210628 | 1.0757 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210625 | 1.0758 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210624 | 1.075 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210623 | 1.0747 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210622 | 1.0749 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210621 | 1.0747 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210618 | 1.0744 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210617 | 1.0751 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210616 | 1.0754 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210615 | 1.0746 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210611 | 1.0744 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210610 | 1.075 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210609 | 1.0739 | -0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210608 | 1.0746 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210607 | 1.0747 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210604 | 1.0747 | -0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210603 | 1.0744 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210602 | 1.0751 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210601 | 1.075 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210531 | 1.0746 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210528 | 1.0748 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210527 | 1.0742 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210526 | 1.0738 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210525 | 1.073 | -0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210524 | 1.073 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210521 | 1.0728 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210520 | 1.0724 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210519 | 1.072 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210518 | 1.0717 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210517 | 1.0711 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210514 | 1.0704 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210510 | 1.0687 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210507 | 1.0681 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210506 | 1.0676 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210430 | 1.0675 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210429 | 1.0668 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210428 | 1.0672 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210427 | 1.0666 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210426 | 1.0663 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210423 | 1.0665 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210422 | 1.0659 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210421 | 1.0663 | 0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210420 | 1.0645 | -0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210419 | 1.065 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210416 | 1.0648 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210415 | 1.0632 | -0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210414 | 1.0641 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210413 | 1.0735 | 0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210412 | 1.0752 | 0.26% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210409 | 1.0726 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210408 | 1.0724 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210407 | 1.0719 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210406 | 1.073 | 0.1% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210402 | 1.0714 | -0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210401 | 1.0721 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210331 | 1.0715 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210330 | 1.0714 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210329 | 1.0714 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210326 | 1.0707 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210325 | 1.0708 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210324 | 1.0703 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210323 | 1.0703 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210322 | 1.0694 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210319 | 1.0703 | 0.08% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210318 | 1.0693 | 0.01% |