交银纯债债券发起C - 519720今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-03-04 15:11:45
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210304 | 1.0656 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210303 | 1.0661 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210302 | 1.0652 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210301 | 1.0646 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210226 | 1.0644 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210225 | 1.0637 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210224 | 1.063 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210223 | 1.0631 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210222 | 1.0624 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210219 | 1.0629 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210218 | 1.0626 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210210 | 1.0625 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210209 | 1.0619 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210208 | 1.0621 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210205 | 1.0624 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210204 | 1.0622 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210203 | 1.0627 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210202 | 1.062 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210201 | 1.0619 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210129 | 1.0622 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210128 | 1.063 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210127 | 1.0634 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210126 | 1.0643 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210125 | 1.0649 | 0.06% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210122 | 1.0646 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210121 | 1.0642 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210120 | 1.0641 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210119 | 1.0646 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210118 | 1.0648 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210115 | 1.0647 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210114 | 1.064 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210113 | 1.074 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210112 | 1.0741 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210111 | 1.0732 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210108 | 1.0726 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210107 | 1.0719 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210106 | 1.0714 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210105 | 1.0706 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20210104 | 1.0705 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201231 | 1.0702 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201230 | 1.0696 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201229 | 1.0695 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201228 | 1.0691 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201225 | 1.0688 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201224 | 1.0678 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201223 | 1.0675 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201222 | 1.0673 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201221 | 1.067 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201218 | 1.0663 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201217 | 1.0663 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201216 | 1.0658 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201215 | 1.0663 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201214 | 1.066 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201211 | 1.0658 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201210 | 1.0654 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201209 | 1.065 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201208 | 1.0644 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201207 | 1.0643 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201204 | 1.0638 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201203 | 1.0641 | 0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201202 | 1.0637 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201201 | 1.0638 | 0.07% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201130 | 1.0631 | 0.09% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201127 | 1.0621 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201126 | 1.0619 | 0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201125 | 1.0615 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201124 | 1.0613 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201123 | 1.0611 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201120 | 1.0606 | -0.18% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201119 | 1.0625 | -0.17% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201118 | 1.0643 | -0.19% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201117 | 1.0663 | -0.1% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201116 | 1.0674 | -0.1% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201113 | 1.0706 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201112 | 1.0716 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201111 | 1.0723 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201110 | 1.0729 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201109 | 1.0724 | -0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201106 | 1.0724 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201105 | 1.0722 | 0% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201104 | 1.0725 | 0.05% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201103 | 1.0718 | -0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201102 | 1.0718 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201030 | 1.0714 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201029 | 1.0708 | -0.08% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201028 | 1.0713 | -0.04% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201027 | 1.0719 | 0.02% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201026 | 1.0713 | 0.01% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201023 | 1.0704 | -0.03% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 20201022 | 1.071 | 0.07% |